صورتحساب شریک(partner statement)

گزارش شریک تجاری (Partner Statement) یک سند مالی است که تمامی تراکنش‌های مالی بین یک کسب‌وکار و یک شریک تجاری خاص (مشتری یا تأمین‌کننده) را در یک دوره زمانی مشخص نمایش می‌دهد. این گزارش شامل اطلاعاتی مانند فاکتورها، پرداخت‌ها، اعتبارنامه‌ها، بدهی‌ها و دریافت‌ها است و به شما کمک می‌کند تا وضعیت مالی و حساب‌های باز با هر شریک تجاری را پیگیری کنید. به‌طور معمول، گزارش شریک تجاری برای کنترل بدهی‌ها و مطالبات، بهبود روابط مالی با شرکا و تسهیل فرآیندهای تسویه حساب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گزارش به کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا اطلاعات دقیقی از تمام فعالیت‌های مالی و موجودی حساب با هر شریک تجاری خود داشته باشند و از بروز اختلافات و مشکلات مالی جلوگیری کنند.

لینک نصب ماژول partner statement در oca در زیر نمایش داده می‌شود.

https://odoo-community.org/shop/partner-statement-4804#attr=940305

ابتدا ماژول partner statement را از قسمت ماژول برنامه‌ها نصب می‌کنیم.

1. از بین ماژول‌های نصب شده ابتدا وارد تنظیمات می‌شویم.

1. از بخش تنظیمات گزینه صدور فاکتور را انتخاب می‌کنیم.

1. فعال‌سازی OCA Activity و Detailed Activity Statements

• OCA Activity: فعال کردن این ویژگی به شما امکان می‌دهد فعالیت‌های کاربران یا فرآیندهای مختلف را در سیستم مدیریت و پیگیری کنید. این ابزار برای ثبت و نظارت بر اقدامات کاربران در ماژول‌های مختلف Odoo استفاده می‌شود.
• Detailed Activity Statements: این ویژگی گزارش‌های جزئی و دقیقی از فعالیت‌های انجام‌شده ارائه می‌دهد. این گزارش‌ها شامل اطلاعاتی مانند زمان، نوع فعالیت، کاربر مربوطه، و وضعیت فعالیت هستند و به بهبود شفافیت و پیگیری وظایف کمک می‌کنند.

1. (Aging Method):روش Aging در حسابداری و مدیریت مالی به تکنیکی اطلاق می‌شود که برای تحلیل و طبقه‌بندی بدهی‌ها و مطالبات بر اساس مدت‌زمانی که از سررسید آن‌ها گذشته است، استفاده می‌شود. این روش معمولاً در گزارش‌های حساب‌های دریافتنی (Accounts Receivable) و حساب‌های پرداختنی (Accounts Payable) برای ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت به کار می‌رود.

انواع روش‌های Aging:

1. روش استاندارد: طبقه‌بندی بدهی‌ها و مطالبات در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً: 0-30 روز، 31-60 روز، 61-90 روز، و بیشتر از 90 روز).
2. روش مبتنی بر درصد تخمینی: استفاده از درصدهای مشخص برای هر بازه زمانی به منظور پیش‌بینی بدهی‌های مشکوک‌الوصول.
3. روش سفارشی: تنظیم بازه‌های زمانی مطابق با نیازهای خاص شرکت.

این روش برای ارزیابی نقدینگی، شناسایی تاخیر در پرداخت‌ها و مدیریت بهتر جریان وجوه نقد بسیار مفید است.

Age by days: به صورت روزانه تنظیمات انجام شود.

Age by months: به صورت ماهیانه تنظیمات انجام شود.

1. نمایش دسته‌بندی‌های سنی (Show Aging Buckets)

این عبارت در حسابداری و گزارش‌های مالی به معنی نمایش دسته‌بندی‌های سنی بدهی‌ها و مطالبات بر اساس مدت‌زمانی است که از تاریخ سررسید آن‌ها گذشته است.

کاربرد Aging Buckets:

در گزارش‌های حساب‌های دریافتنی (Accounts Receivable) یا حساب‌های پرداختنی (Accounts Payable)، مطالبات یا بدهی‌ها معمولاً به چندین بازه زمانی (Buckets) تقسیم می‌شوند، مانند:

• 0-30 روز: فاکتورهای جدید یا سررسید نشده
• 31-60 روز: فاکتورهایی که اخیراً از سررسید گذشته‌اند
• 61-90 روز: فاکتورهای تاخیر یافته
• بیش از 90 روز: فاکتورهای دیر پرداخت یا مشکوک‌الوصول

این ویژگی به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا ریسک‌های مالی را مدیریت کرده، پرداخت‌ها و دریافت‌ها را بهینه‌سازی کرده و از بدهی‌های معوق جلوگیری کنند.

1. حذف شرکای تجاری بدون مطالبات سررسید شده (Exclude partners with no due entries)

این عبارت به گزینه‌ای در گزارش‌های مالی اشاره دارد که باعث فیلتر کردن شرکای تجاری (مشتریان یا تأمین‌کنندگان) می‌شود که هیچ مبلغ سررسید شده‌ای ندارند.

کاربرد این مورد:

• زمانی که گزارش‌های حساب‌های دریافتنی (Accounts Receivable) یا حساب‌های پرداختنی (Accounts Payable) را مشاهده می‌کنید، این گزینه باعث می‌شود فقط شرکایی نمایش داده شوند که پرداخت‌های معوق یا بدهی‌های سررسید شده دارند.
• شرکایی که تمام پرداخت‌هایشان را به‌موقع انجام داده‌اند یا هیچ صورتحساب سررسید شده‌ای ندارند، از گزارش حذف می‌شوند.

این ویژگی به بهینه‌سازی گزارش‌ها، کاهش حجم اطلاعات غیرضروری و تمرکز بر مطالبات یا بدهی‌های مهم کمک می‌کند.

1. حذف مانده‌های منفی(Exclude Negative Balances)

این گزینه در گزارش‌های مالی به این معنی است که حساب‌هایی که دارای مانده منفی هستند، از گزارش حذف شوند.

کاربرد این گزینه:

• در گزارش‌های حساب‌های دریافتنی (Accounts Receivable) یا حساب‌های پرداختنی (Accounts Payable)، اگر این گزینه فعال باشد، مشتریان یا تأمین‌کنندگانی که مانده منفی دارند (مثلاً بستانکار هستند) در گزارش نمایش داده نمی‌شوند.
• این ویژگی به تمرکز بر بدهی‌های واقعی، کاهش پیچیدگی گزارش‌ها و ارائه اطلاعات دقیق‌تر کمک می‌کند.

به‌طور مثال، اگر یک مشتری بیش از مقدار بدهی خود پرداخت کرده باشد و حساب او دارای اعتبار (مانده منفی) باشد، در صورت فعال بودن این گزینه، او در گزارش نشان داده نخواهد شد.

1. فعال‌سازی صورت‌حساب‌های معوق (Enable OCA Outstanding Statements)

این گزینه به شما امکان می‌دهد گزارش‌های مربوط به بدهی‌ها و مطالبات معوق را در سیستم Odoo) Community Association) فعال کنید.

کاربرد این ویژگی:

• نمایش فهرست مشتریان یا تأمین‌کنندگانی که دارای صورتحساب‌های پرداخت‌نشده هستند.
• ارائه گزارش‌های دقیق از بدهی‌های معوق و سررسید شده برای مدیریت بهتر جریان نقدینگی.
• کمک به پیگیری و یادآوری پرداخت‌های معوق به مشتریان یا دریافت مطالبات از تأمین‌کنندگان.

با فعال‌سازی این گزینه، می‌توانید صورت‌حساب‌های پرداخت‌نشده را بهتر مدیریت کنید و عملکرد مالی شرکت را بهینه‌سازی نمایید.

1. به ماژول مخاطبین می‌رویم.

1. یا یک مخاطب جدید ایجاد می‌کنیم یا یکی از مخاطبان حاضر را انتخاب می‌کنیم.

1. گزینه عمل را کلیک می‌کنیم.
2. گزارش فعالیت شریک تجاری (Partner Activity Statement)

این گزارش شامل تمامی تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی مرتبط با یک شریک تجاری (مشتری یا تأمین‌کننده) در یک بازه زمانی مشخص است.

کاربرد گزارش فعالیت شریک تجاری:

• نمایش دریافت‌ها، پرداخت‌ها، فاکتورها، اعتبارنامه‌ها و سایر تراکنش‌های مالی مرتبط با یک شریک تجاری.
• بررسی مانده حساب و وضعیت مالی یک مشتری یا تأمین‌کننده.
• کمک به پیگیری و مدیریت بدهی‌ها و مطالبات در سیستم حسابداری.

این گزارش برای مدیریت ارتباطات مالی با شرکای تجاری و برنامه‌ریزی بهتر جریان نقدینگی بسیار مفید است.

Partner Activity Statement

1. Company:شرکت مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
2. Account Type:دریافتنی یا پرداختنی را که می‌خواهیم خروجی بگیریم انتخاب می‌کنیم.
3. Date Start:تاریخ شروع را انتخاب می‌کنیم.
4. Date End:تاریخ پایان را انتخاب می‌کنیم.
5. Show Aging Buckets:نمایش دسته‌بندی حساب‌های دریافتنی یا حساب‌های پرداختنی انتخاب شده را در بازه مورد نظر به ما نشان می‌دهد.
6. Aging Method:برای تحلیل و طبقه بندی بدهی‌ها و مطالبات بر اساس مدت زمانی که از سررسید آن گذشته استفاده می‌شود و معمولا برای گزارش حسابهای دریافتنی یا حساب‌های پرداختنی انتخاب شده ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد که براساس تعداد روز یا تعداد ماهانه انتخاب می‌شود.
7. View: دیدن گزارش
8. Export pdf: خروجی به صورت فایل pdf
9. Export xlsx: خروجی به صورت فایل xlsx
10. Cancel:کنسل کردن خروجی

1. گزارش بدهی‌های معوق شریک تجاری (Partner Outstanding Statement)

این گزارش شامل تمامی فاکتورها، پرداخت‌های معوق و مانده‌های بدهی یک شریک تجاری (مشتری یا تأمین‌کننده) است که هنوز تسویه نشده‌اند.

کاربرد گزارش بدهی‌های معوق شریک تجاری:

• نمایش تمام مطالبات یا بدهی‌های پرداخت‌نشده در یک بازه زمانی مشخص.
• کمک به پیگیری وضعیت پرداخت‌های معوق و ارسال یادآوری به مشتریان بدهکار.
• بهبود مدیریت نقدینگی و کنترل حساب‌های دریافتنی و پرداختنی.

این گزارش برای کسب‌وکارهایی که نیاز به کنترل دقیق بر بدهی‌های معوق دارند، بسیار کاربردی است.

1. Company:شرکت مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
2. Account Type:دریافتنی یا پرداختنی را که می‌خواهیم خروجی بگیریم انتخاب می‌کنیم.
3. Date End:تاریخ پایان را انتخاب می‌کنیم.
4. Show Aging Buckets:نمایش دسته‌بندی حساب‌های دریافتنی یا حساب‌های پرداختنی انتخاب شده را در بازه مورد نظر به ما نشان می‌دهد.
5. Aging Method:برای تحلیل و طبقه بندی بدهی‌ها و مطالبات بر اساس مدت زمانی که از سررسید آن گذشته استفاده می‌شود و معمولا برای گزارش حسابهای دریافتنی یا حساب‌های پرداختنی انتخاب شده ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد که براساس تعداد روز یا تعداد ماهانه انتخاب می‌شود.
6. View: دیدن گزارش
7. Export pdf: خروجی به صورت فایل pdf
8. Export xlsx: خروجی به صورت فایل xlsx
9. Cancel:کنسل کردن خروجی

1. گزارش جزئیات فعالیت شریک تجاری (Partner Detailed Activity Statement)

این گزارش شامل تمامی تراکنش‌ها و فعالیت‌های مالی یک شریک تجاری (مشتری یا تأمین‌کننده) همراه با جزئیات دقیق هر معامله در یک بازه زمانی مشخص است.

کاربرد گزارش جزئیات فعالیت شریک تجاری:

• نمایش فاکتورها، پرداخت‌ها، یادداشت‌های اعتباری، بدهی‌ها و سایر تراکنش‌های مالی با ذکر جزئیات هر یک.
• ارائه دید جامع و دقیق از تعاملات مالی با یک شریک تجاری.
• کمک به بررسی دقیق حساب‌ها، تطبیق تراکنش‌ها و حل اختلافات مالی.

این گزارش برای حسابداری دقیق، مدیریت مالی و شفاف‌سازی روابط مالی با شرکای تجاری بسیار مفید است.

1. Company:شرکت مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
2. Account Type:دریافتنی یا پرداختنی را که می‌خواهیم خروجی بگیریم انتخاب می‌کنیم.
3. Date Start:تاریخ شروع را انتخاب می‌کنیم.
4. Date End:تاریخ پایان را انتخاب می‌کنیم.
5. Show Aging Buckets:نمایش دسته‌بندی حساب‌های دریافتنی یا حساب‌های پرداختنی انتخاب شده را در بازه مورد نظر به ما نشان می‌دهد.
6. Aging Method:برای تحلیل و طبقه بندی بدهی‌ها و مطالبات بر اساس مدت زمانی که از سررسید آن گذشته استفاده می‌شود و معمولا برای گزارش حسابهای دریافتنی یا حساب‌های پرداختنی انتخاب شده ارزیابی وضعیت مالی یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد که براساس تعداد روز یا تعداد ماهانه انتخاب می‌شود.
7. View: دیدن گزارش
8. Export pdf: خروجی به صورت فایل pdf
9. Export xlsx: خروجی به صورت فایل xlsx
10. Cancel:کنسل کردن خروجی