ریکانسیل در ماژول حسابداری Odoo 17

ریکانسیل بانکی یکی از فرآیندهای مهم برای تحلیل و بررسی تفاوت‌های احتمالی بین حساب‌هایی است که در عملیات تجاری استفاده می‌شوند. اگر انحرافی وجود داشته باشد، می‌توانید فوراً اقداماتی اصلاحی انجام دهید. بررسی دستی سوابق بانکی و صورت‌حساب‌ها فرآیندی زمان‌بر و دشوار است. Odoo 17 با امکانات ماژول حسابداری خود، فرآیند ریکانسیل را ساده‌تر کرده است.

انجام ریکانسیل از طریق داشبورد حسابداری

از طریق داشبورد حسابداری، فرآیند ریکانسیل به‌راحتی قابل انجام است:

1. روی دکمه Reconcile کلیک کنید تا لیست صورت‌حساب‌هایی که نیاز به ریکانسیل دارند نمایش داده شود.
2. گزینه Auto Reconcile برای تطبیق خودکار صورت‌حساب‌ها مشابه فرآیند تطبیق پرداخت‌ها عمل می‌کند.

مدل‌های ریکانسیل

برای ساده‌تر کردن فرآیند ریکانسیل، می‌توانید مدل‌های ریکانسیل تنظیم کنید:

1. به منوی Configuration و سپس Reconciliation Models بروید.
2. مدل‌های موجود به همراه اطلاعاتی مانند نام، نوع و وضعیت Auto-Validate نمایش داده می‌شوند.
3. برای ایجاد یک مدل جدید، روی دکمه New کلیک کنید.

گزینه‌های تنظیم مدل ریکانسیل

• Button to generate counterpart entry:
  • در این حالت، می‌توانید ژورنال (مانند نقد یا بانک) را انتخاب کنید.
  • امکان مشخص کردن حساب، نوع مبلغ، برچسب آیتم ژورنال و سایر جزئیات وجود دارد.
• Rule to suggest counterpart entry:
  • از گزینه Auto-Validate برای تأیید خودکار خطوط صورت‌حساب استفاده کنید.
  • شرایطی مانند نوع تراکنش (دریافتی، پرداختی یا هر دو)، مقدار و تطبیق شریک تجاری را تعریف کنید.
• Rule to match invoice/bills:
  • این مدل برای تطبیق فاکتورها و صورت‌حساب‌ها به کار می‌رود.
  • گزینه‌هایی مانند Matching Order (قدیمی‌ترین یا جدیدترین)، محدودیت ماه‌های جستجو و تحمل تغییرات در پرداخت موجود هستند.

ریکانسیل خودکار صورت‌حساب‌ها

• با کلیک روی دکمه Auto Reconcile در داشبورد حسابداری، می‌توانید صورت‌حساب‌ها را به صورت خودکار تطبیق دهید.
• تاریخ شروع و پایان و حساب‌های مربوطه را مشخص کنید.
• امکان ریکانسیل صورت‌حساب‌ها با مانده صفر یا مانده‌های متضاد نیز وجود دارد.

وارد کردن صورت‌حساب‌های بانکی

می‌توانید صورت‌حساب‌های بانکی را در فرمت‌هایی نظیر CSV، OFX، QIF یا CAMT وارد کنید. برای این کار:

1. به Settings ماژول حسابداری رفته و گزینه وارد کردن صورت‌حساب بانکی را فعال کنید.
2. سپس از طریق داشبورد حسابداری، صورت‌حساب‌ها را وارد کرده و فرآیند ریکانسیل را ادامه دهید.

امکانات ماژول حسابداری در Odoo 17 فرآیندهای پیچیده مالی را ساده، سریع و مؤثر می‌کند و تطبیق حساب‌ها با دقت بالایی انجام می‌شود.