انتقال مانده کالاهای امانی در ابتدای هر سال مالی در Odoo نیازمند یک رویکرد سیستماتیک است. این فرآیند شامل حصول اطمینان از اینکه مانده های سال مالی قبل به درستی به سال جدید منتقل می شود. در اینجا مراحل رسیدن به این هدف وجود دارد:

ایجاد یک سال مالی جدید:

به حسابداری > پیکربندی > تنظیماتبروید.

اگر ویژگی سال مالی از قبل فعال نشده است، آن را فعال کنید.

به حسابداری> پیکربندی > سال مالی بروید.

یک سال مالی جدید متناسب با دوره مالی جدید ایجاد کنید.

بستن سال مالی قبل:

اطمینان حاصل کنید که تمام معاملات سال مالی قبل ثبت و تطبیق داده شده است.

به حسابداری > حسابداری > دوره ها > سال های مالی بروید.

سال مالی را که می‌خواهید ببندید انتخاب کنید و مطمئن شوید که تمام ورودی‌ها نهایی شده‌اند.

فرآیند بسته شدن پایان سال را برای بستن حساب های سال مالی انجام دهید.

ایجاد ورودی های افتتاحیه:

در Odoo، ورودی های افتتاحیه معمولاً هنگام بسته شدن یک سال مالی به طور خودکار ایجاد می شوند.

اطمینان حاصل کنید که موجودی کالاهای مورد اعتماد (یا هر حساب مربوطه) در این ورودی های افتتاحیه گنجانده شده است.

در صورت لزوم می‌توانید با رفتن به حسابداری > ورودی‌های مجله > ایجاد و انتخاب حساب‌ها و مبالغ مناسب، یک ورودی افتتاحیه ایجاد کنید.

تنظیم حساب کالاهای اعتماد:

اگر کالاهای مورد اعتماد شما دارای حساب خاصی هستند، مطمئن شوید که موجودی افتتاحیه صحیح است.

به حسابداری > پیکربندی > نمودار حساب بروید.

حساب کالای مورد اعتماد را انتخاب کنید و در صورت نیاز موجودی افتتاحیه را تنظیم کنید.

بررسی و تایید موجودی افتتاحیه:

بررسی کنید که مانده‌های افتتاحیه برای همه حساب‌های مربوطه، از جمله کالاهای امانی، دقیق هستند.

برای بررسی مانده های آغازین، به حسابداری > گزارش ها > تراز آزمایشی یا ترازنامه بروید.

در صورت مشاهده مغایرت، با ایجاد مدخل های مجله اضافی، تنظیمات لازم را انجام دهید.

نقل و انتقالات آینده (اختیاری):

اگر انتقال موجودی برای کالاهای اعتماد یک کار تکراری است، این فرآیند را با اسکریپت های سفارشی یا اقدامات برنامه ریزی شده خودکار کنید.

از Odoo Studio یا توسعه سفارشی برای خودکار کردن فرآیند انتقال تعادل استفاده کنید.

مراحل دقیق برای ایجاد ورودی مجله

ایجاد باز کردن ورودی به صورت دستی:

به حسابداری > ورودی های روزنامه > ایجادبروید.

تاریخ را برای اولین روز سال مالی جدید تنظیم کنید.

خطوطی را برای هر حساب کالای مورد اعتماد اضافه کنید، در صورت نیاز، بدهی یا بستانکاری را برای منعکس کردن مانده افتتاحیه اضافه کنید.

با استفاده از ابزارهای داخلی Odoo:

به حسابداری > حسابداری > دوره ها بروید.

از گزینه نوشته های مجله پست برای ایجاد خودکار ورودی های افتتاحیه از مانده های پایانی سال قبل استفاده کنید.

تأیید ورودی ها:

به سابداری> گزارش ها > دفتر کل بروید.

ورودی ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید همه موجودی ها، از جمله کالاهای امانی، به درستی منتقل شده اند.

با دنبال کردن این مراحل، می توانید اطمینان حاصل کنید که مانده کالاهای امانی و سایر حساب ها به طور دقیق به سال مالی جدید در Odoo منتقل می شود. اگر با مشکلی مواجه شدید یا نیاز به سفارشی سازی خاص دارید، مشاوره با اسناد Odoo یا تماس با متخصص Odoo ممکن است مفید باشد.